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2025年04月30日 星期三
百润投资控股集团关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2025-005
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第五届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。根据该议案，公司同意使用2020年非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过30,000万元以及2021年公开发行可转债的部分闲置募集资金不超过30,000万元，用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。
经实际操作，公司从募集资金专户中划出57,000万元用于暂时补充流动资金。在资金使用期间，公司对资金进行了合理安排与使用，确保募集资金投资计划的正常进行，并严格遵守规定用途，未发生任何变相改变募集资金用途的情况，整体资金运用情况良好。
2024年7月22日，公司将用于暂时补充流动资金的5,000万元归还至2021年公开发行可转债募集资金专户。随后，根据募投项目进度及资金需求，公司又将剩余用于暂时补充流动资金的30,000万元归还至2020年非公开发行股票募集资金专户，并将22,000万元归还至2021年公开发行可转债募集资金专户。至此，所有暂时补充流动资金均已按时归还至募集资金专户，并已及时通知保荐机构和保荐代表人。
截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经全部完成，所有资金均已安全返回募集资金专用账户。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二五年四月二十三日
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