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2025年05月11日 星期日
明新旭腾新型材料有限责任公司 有关为子提供担保的推进公示
证券代码：605068证券简称：明新旭腾公示序号：2023-067
可转债编码：111004可转债通称：明新转债
本公司董事会及整体执行董事确保本公告内容不存在什么虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对信息的真实性、准确性完好性负法律责任。
核心内容提醒：
●被担保人名字：明新梅诺卡（江苏省）新材料有限公司（下称“江苏省梅诺卡”）
●此次贷款担保并不属于关联担保
●此次担保额度及为他们提供担保账户余额：明新旭腾新型材料有限责任公司（下称“企业”、“我们公司”或“明新旭腾”）为控股子公司江苏省梅诺卡向南京市银行股份有限公司徐州市支行（下称“南京银行”）申请办理综合授信公司担保，总计rmb5,000万余元。截止到本公告日，企业为江苏省梅诺卡及其它分公司可公司担保的剩下总额为rmb4.2亿人民币。
●此次贷款担保是否存在质押担保：无
●对外担保逾期总计总数：截止到本公告日，公司及子公司无贷款逾期对外担保事宜。
●尤其风险防范：此次被担保人江苏省梅诺卡负债率超出70%，烦请投资人留意相关风险。
一、贷款担保状况简述
（一）贷款担保基本概况介绍
2023年07月25日，公司全资子公司江苏省梅诺卡向合作金融机构南京市银行股份有限公司徐州市支行申请办理总计5,000万余元综合授信额度，签定了《最高债权额度合同》，授信额度期间为2023年07月18日具有2024年03月30日止。2023年07月25日，公司和南京银行签署了《最高额保证合同》（下称“保证合同”），由我们公司为江苏省梅诺卡向南京市银行办理本金总金额rmb5,000万余元（含）的债务给予最高额连带责任担保贷款担保。
（二）贷款担保事宜履行内部结构决策制定
明新旭腾新型材料有限责任公司于2023年04月19日、2023年05月12日各自举办第三届股东会第十三次大会、第三届职工监事第十二次大会及2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为了满足公司及分公司运营和发展需求，提升企业运营效率，允许企业为分公司给予最高不超过5亿的贷款担保。此次贷款担保预估信用额度有效期限自2022年年度股东大会表决通过之日起止2023年年度股东大会举办之日止。企业可以根据具体生产经营情况针对不同的国有独资及子公司彼此调济应用预估信用额度，也可以关于新创立或回收的全资及子公司分派担保额度。主要内容详细公司在2023年04月21日在规定信息公开新闻媒体公布的《明新旭腾关于2023年度对外担保额度预计的公告》（公示序号：2023-027）。依据我们公司2022年年度股东大会受权，此次贷款担保不用股东会再行准许。
二、被担保人的相关情况
主要财务指标如下所示：
企业：万余元（rmb）
被担保人的偿债能力指标：明新梅诺卡（江苏省）新材料有限公司为公司全资子公司，其个人信用稳步增长，没有影响其偿债能力指标的重要或有事项。
三、担保协议主要内容
1、债务人（招标方）：南京市银行股份有限公司徐州市支行
2、担保人（承包方）：明新旭腾新型材料有限责任公司
3、被担保人：明新梅诺卡（江苏省）新材料有限公司
4、保证担保范畴：承包方给予最高额保证担保范围包括被贷款担保主债权以及贷款利息（涉及利滚利和逾期利息，相同）、合同违约金、损害赔偿金、主合同项下借款人应对的别的账款及其招标方为实现债权而造成的花费。
5、被贷款担保最高债权额：本合同项下被担保债权的最高级本金余额金额为（货币）（英文大写）伍仟万余元整（小写字母）50,000,000.00元。
6、保证方式：承包方给予连带责任担保。
7、保证责任期内：担保期限为主导合同项下借款人每次用信用额度而造成的债务履行期限期满之日起三年。
若招标方与债权人就主合同项下各笔债务履行期限达到推迟合同的，担保期限为推迟协议书再次合同约定的此笔债务履行期限期满之日起三年；若招标方依据法律、政策法规、规章制度等相关规定及合同约定之承诺提早实现债权或消除合同约定的，则担保期限为主导负债提早期满之日起三年或主合同终止之日起三年。
四、担保重要性和合理化
这次贷款担保事宜能够满足公司全资子公司的经营及业务发展需要，符合公司共同利益和发展战略规划，被担保对象具有偿债能力指标，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常运转和市场拓展产生不利影响。
此次被担保对象为公司全资子公司，企业能并对运营开展高效管理，并密切关注其资信状况、履约情况、贷款担保严控风险。
五、股东会建议
此次贷款担保系在我们公司2022年度股东大会审议申请的担保额度内产生，该信用额度经我们公司第三届股东会第十三次大会审批后报请股东大会审议。股东会决议该信用额度时觉得，此次贷款担保能够满足公司及分公司运营和发展需求，有助于提高企业运营效率，提高企业总体运营能力。企业对下属子公司具备绝对控制权，且具有良好的偿债能力指标，担保风险在控制范围内。
六、总计对外担保数量和贷款逾期担保总数
截止到本公告公布日，企业以及子公司对外担保总额为13亿人民币，在其中，企业对联公司提供贷款担保总额为rmb5亿人民币，已具体所提供的贷款担保总额为8,000万余元，占最近一期经审计公司净资产的4.17%；分公司对公司提供贷款担保总额为rmb5亿人民币，已具体所提供的贷款担保总额为0.00元，占最近一期经审计公司净资产的0.00%；分公司并对控股行为主体或其他归属于明新旭腾合并报表范围里的其他分公司所提供的贷款担保总额为rmb3亿人民币，已具体所提供的贷款担保总额为0.00元，占最近一期经审计公司净资产的0.00%。我们公司除对分公司贷款担保外，不会有其他对外担保。公司及分公司不会有贷款逾期担保状况。
特此公告。
明新旭腾新型材料有限责任公司
股东会
2023年07月26日
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