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2024年12月14日 星期六
中信证券国家电投集团新能源技术密闭式基础设施建设证券基金有关2024年第五次接到国补应收帐款资金回笼状况的通知
一、公募基金 REITs 基本资料
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二、本基金应收帐款总体情况详细介绍
本基金所持有的建设项目企业应收帐款关键由江苏省燃煤机组标杆上网电价（通称“标杆电价”）和可再生资源电费额外（通称“ 国补应收帐款”）共同构成了，截止到2024年10月31日，两者在应收帐款里的占比分别为3.02%和96.98%，在其中标杆电价下月资金回笼，国补应收帐款结算周期具有一定的起伏。
依据本基金管理人2024年10月31日公布的《中信建投国家电投新能源封闭式基础设施证券投资基金关于2024年第四次收到国补应收账款回款情况的公告》，截止到2024年10月31日，建设项目公司已经资金回笼的国补应收帐款均值结算周期为2.09年。
为了降低国补应收帐款结算周期波动风险，本基金选用银行保理的形式光滑现钱 流。按照本基金招募说明书、建设项目企业开具的《国内单保理融资申请书》 及建设项目公司和工商银行有限责任公司南京新街口分行（下称“保 理金融机构”）签订的《保理融资合作协议》《国内单保理业务合同》等承诺，就每笔 保理融资，商业保理金融机构低价位选购截止到商业保理基准日项目公司账龄分析己满1.5年国补应收款 款，同时向新项目公司支付选购溢价增资，用以给投资者进行利润分配。新项目公司收到该部 分国补应收帐款资金回笼后，转交给商业保理金融机构，并依据对应的保理融资期限和年利率付款 商业保理花费。每笔保理融资的融资期限以每一笔国补应收账款的具体资金回笼时长明确。
三、此次接到国补应收帐款资金回笼状况及其影响
2024年11月29日，建设项目公司收到国网江苏省电力有限公司的国补应收款 应收款资金回笼2,409.11万余元,已资金回笼的国补应收帐款均值结算周期为2.09年。
以上国补应收帐款资金回笼将纳入本基金2024年4一季度能够分派额度，用以向 投资者进行利润分配。
四、其他事宜
如不考虑到公告发布日到2024年12月31日的国补应收帐款资金回笼状况，基础设施建设 项目公司截止到2024年12月31日账龄分析己满1.5年可以开展保理融资的国补应收帐款余 额为45,088.04万余元。基金托管人将密切关注后面国补应收账款的资金回笼状况，立即 公布有关信息。基金托管人将围绕利润分配分配，适时启动商业保理基准日为2024年 12月31日的国补应收账款的商业保理工作中。
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2024年11月29日
有关中信证券睿溢混合型证券项目投资
股票基金基金份额持有人大会表决结果
暨决定起效的通知
依据《中华人民共和国证券投资基金法》（下称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（下称“《运作管理办法》”）等法律法规的规定和《中信建投睿溢混合型证券投资基金基金合同》（下称“《基金合同》”）的相关承诺，现就中信证券睿溢混合型证券投资基金（下称“本基金”）基金份额持有人大会的相关事项公告如下：
一、基金份额持有人大会会议情况
中信建投基金管理有限公司（下称“基金托管人”）管理工作的中信证券睿溢混合型证券投资基金以通信方式举行了本基金基金份额持有人大会，权益登记日为2024年10月31日，交流会决议网络投票时间是在2024年11月1日到2024年11月28日17:00止，会议审议了《关于中信建投睿溢混合型证券投资基金召开基金份额持有人大会审议调整A类基金份额赎回费率的议案》（下称“此次会议议案”）。
依据《基金法》、《运作管理办法》、《基金合同》、《中信建投基金管理有限公司关于以通讯方式召开中信建投睿溢混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》等相关规定，计票人在监察员的现场监督及公证人员在现场进行公正下，汇总了此次基金份额持有人大会的表决结果。记票结果如下：
截止到此次基金份额持有人大会权益登记日2024年10月31日，本基金总份额为989,611,814.80份。此次基金份额持有人大会中，出席的基金份额持有人及委托代理人所代表基金认购为954,350,183.85份，占权益登记日基金总份额的96.44%，在其中允许票所代表基金认购为954,350,183.85份，占出席会议的基金份额持有人及委托代理人所代表基金份额总数的100.00%；否决票所代表基金认购为0.00份；占出席会议的基金份额持有人及委托代理人所代表基金份额总数的0.00%；反对票所代表基金认购为0.00份，占出席会议的基金份额持有人及委托代理人所代表基金份额总数的0.00%。
依据上述表决结果，允许此次会议议案的基金认购合乎《基金法》、《运作管理办法》的有关规定及其《基金合同》的承诺，此次会议议案合理根据。
依据《运作管理办法》及《基金合同》的相关规定，经本基金管理人浦东发展银行有限责任公司确定，此次基金份额持有人大会成本包括公证费用、律师代理费，上述情况持有者交流会花费纳入基金费用，由基金财产担负。经本基金基金管理人浦东发展银行有限责任公司确定，此次基金份额持有人大会费用明细表如下表所示：
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二、基金份额持有人大会决定起效状况
根据《运作管理办法》及《基金合同》的相关规定，基金份额持有人大会确定的事宜自一致通过之日起生效。此次基金份额持有人大会于2024年11月29日表决通过了本次会议议案，此次大会决议自该日起生效。
基金托管人将自该之日起五日内将一致通过的事宜报中国证监会办理备案。
三、基金份额持有人大会决定实施后的相关事项执行情况
（一）调节赎回费率
1、本基金调节A类基金份额的赎回费率，C类基金份额赎回费率不会改变，主要调节如下所示：
A类基金份额赎回费率调整前：
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（注：1月按30日测算，一年为365日，相同）
本基金A类基金份额对连续持有期低于30日的投资者，将赎回费用全额的记入基金资产；对连续持有期超过30日（含）但低于3月的投资者，赎回费用总额75%记入基金资产；对连续持有期善于3月（含）但低于6月的投资者，将赎回费用总额50%记入基金资产；对连续持有期善于6月（含）的投资者，将赎回费用总额25%记入基金资产，其他用于购买评估费和其它必需手续费。
A类基金份额赎回费率调整：
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本基金A类基金份额对连续持有期低于30日的基金份额持有人收取赎回费用，将全额的记入基金资产；对连续持有期善于或等于30日但低于90日的基金份额持有人收取赎回费用，将不少于赎回费用总额75%记入基金资产；对连续持有期善于或等于90日但小于180日的基金份额持有人收取赎回费用，将不少于赎回费用总额50%记入基金资产。赎回费用中没有归于基金资产的那一部分用于购买评估费和其它必需手续费。
2、依据上述情况调节升级募集说明书等法律条文。
除以上调节外，本基金没有其他变更事项。
（二）以上调节于2024年11月29日起起效。
（三）本次调整后升级更新的募集说明书和资管产品材料概述将依据相关法规立即在本公司网址（www.cfund108.com）和证监会股票基金电子器件公布网址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）公布。
投资者可浏览本企业官网（www.cfund108.com）或拨打我们公司客户服务热线（4009-108-108）咨询相关状况。
四、备查簿文档
1、中信建投基金管理有限公司有关以通信方式举办中信证券睿溢混合型证券投资基金基金份额持有人大会的通知
2、中信建投基金管理有限公司有关以通信方式举办中信证券睿溢混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
3、中信建投基金管理有限公司有关以通信方式举办中信证券睿溢混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
4、公证委托书
5、上海通力电梯法律事务所开具的法律服务合同
特此公告。
中信建投基金管理有限公司
2024年11月30日
配件：《公证书》
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